| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۲۹۳.۹۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۰.۰۳ |
۱۲۰,۷۲۶.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۹۴۹.۰۵ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۸.۴۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۱۷ |
۲۹,۵۶۱.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱,۷۲۴.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۲ |
۳.۵۲ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۶۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۹.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۴۶.۶۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|