| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۱۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۳۷) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۲) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳,۷۷۹.۲۸ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۹ |
۶۶۹.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۲۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۳۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۰۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
|
|