| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۱۱ |
۸۲,۳۱۶.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۹۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۷,۱۱۰.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۵۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۶۸۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۸.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|