| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۵۷.۳۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۸۶.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۱۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۴.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۸ |
(۴۸.۰۶) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۲۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۷.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱۳ |
۹۶.۷۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|