| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۹ |
(۶.۶۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۶۵.۹۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۴۱.۷۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۱.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۶۵ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴) |
۶۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
(۱.۱۱) |
(۲۹.۹۶) |
(۹۸.۳) |
|
|