| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۶۳۱.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۲ |
۵۳,۰۸۵.۶۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۰۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۸۹.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۷.۳۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۵.۸۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۲۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
|
|