| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۸۳) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۳۳) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۳۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۳۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۱ |
۵۸۵.۴۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۳.۴۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۳.۲۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۴.۸۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
|
|