| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۹۳۶.۵۸ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۶۱) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۹ |
(۶۸.۲۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۹ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۳۸.۴۹) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۰۴ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۲۶.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۴,۴۳۳.۹۶ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۶۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۵ |
(۴۶.۹۵) |
|
|