| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۹ |
۷۸۱.۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۴ |
(۳۶.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۳.۵۳ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۷.۵۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۰۵۶.۳۲ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۸) |
۰.۷۳ |
(۹۴.۷) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۴.۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۴۲.۹۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۴۲۳.۵۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۸۱.۷۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۰۶۱.۰۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴۷ |
۳۰,۴۲۴.۲۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۱۶ |
(۹۰.۴) |
|
|