| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۵۸) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۹۹) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۹۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۶۳۱.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۲ |
۵۳,۰۸۵.۶۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۰۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۸۹.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۷.۳۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۵.۸۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۸) |
|
|