| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۷ |
(۶۲.۳۲) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۰.۰۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۹۴ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۸۳) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۳۳) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۳۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۳۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۱ |
۵۸۵.۴۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۳.۴۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۳.۲۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
|
|