| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۴.۶۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۶۵ |
۱.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۰۶.۰۸ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۱۴.۷۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۵.۹۲ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۸.۵۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۲.۳۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۵۵ |
۶,۵۴۱.۲۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱۰۲.۵۹ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۱ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۲۹۸.۵۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۸۸.۹ |
(۹۱.۸۸) |
|
|