| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۴۴.۱) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۸ |
۳,۹۱۲.۴۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۲۶ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۴ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۸) |
۶.۱۶ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۹۹.۲۵ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۰۷.۴۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۳۵) |
(۸۲.۷۵) |
|
|