| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۵۰۰.۱۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۴۳.۲۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۹۳۴.۱۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۰۲.۱۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|