| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۹۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۸۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۲۹ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۱۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۳۸.۵ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۰۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
|
|