| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۲۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۵.۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۷۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۵۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۹۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۹ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۰۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|