| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۱.۳۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۸.۸۸ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۲۴.۷۳ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۷۴.۲۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۹۵ |
۹,۸۸۵.۰۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۹۸۷.۷۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۱۹.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۵۸.۵۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۳۲.۵۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|