| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۷۶ |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۲.۱ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۸.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۴۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۶۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۷.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۵۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|