| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۵) |
(۷۵.۵۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۵۴) |
۱۹۸,۴۱۳.۲۸ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۹۳۶.۵۸ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۶۱) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۹ |
(۶۸.۲۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۹ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۳۸.۴۹) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۰۴ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۲۶.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۴,۴۳۳.۹۶ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۶۲ |
۳۹.۲۲ |
|
|