| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۴۳.۵۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۰۹.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۵۱.۲۷ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۶ |
۲,۵۹۳.۴۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۰۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۶۴.۸۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
|
|