| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۴۶ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۴,۹۳۷.۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۳۸ |
۴,۰۰۴.۱۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۲۹) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۶.۶۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۹ |
۳۷۹.۹۴ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۹۴ |
۱۱,۳۶۲.۲۴ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۸ |
۱۹,۴۴۸.۷ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|