| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۳ |
۲,۸۳۲.۱۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۷۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۰۵) |
۹۹.۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۴۴.۱) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۸ |
۳,۹۱۲.۴۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۲۶ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۴ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۸) |
۶.۱۶ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۵۵.۷۸) |
|
|