| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۲۵) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۲) |
(۷۸.۳۱) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۱۸) |
|
|