| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۲۱.۶۱ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۵.۱۹ |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۷.۳۶ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۲ |
(۳۲.۵۸) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۴.۶۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۶۵ |
۱.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۰۶.۰۸ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۱۴.۷۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۵.۹۲ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۸.۵۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۲.۳۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۵۵ |
۶,۵۴۱.۲۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
|
|