| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۷۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۰۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۱.۹۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۹ |
(۶.۳) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۴۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۹۴) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۲۳.۵۳ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۲ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۶ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۴۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۵ |
۳۳۹.۴ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
|
|