| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۵۸) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۹۹) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۹۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۶۳۱.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۲ |
۵۳,۰۸۵.۶۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۰۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۸۹.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۷.۳۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۵.۸۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۴) |
|
|