| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱۰۲.۵۹ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۱ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۲۹۸.۵۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۸۸.۹ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۴۶ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۴,۹۳۷.۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۳۸ |
۴,۰۰۴.۱۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۲۹) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|