| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۹۹.۲۵ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۰۷.۴۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۳۵) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۴۳.۵۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۰۹.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۵۱.۲۷ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۶ |
۲,۵۹۳.۴۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۰۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
|
|