| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۰۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۷۶ |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۲.۱ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۸.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۴۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۶۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|