| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۳۵ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۱۹.۵۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۶.۶۲ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸۸.۷۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۵۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۰۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
|
|