| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۲۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۵.۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۷۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۵۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۹۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۹ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۰۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
|
|