ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۶۸۳.۸۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۵۹ |
۷۹.۷۵ |
۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۶۴) |
۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۷۵) |
(۳۲.۹۶) |
۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۴.۰۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۹.۷۱) |
۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۷۲) |
(۳۸.۳۳) |
۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۵۵.۹ |
۴۶۰.۸ |
۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۷۵ |
(۸۶.۹۳) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
|