| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۵۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۵ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۳.۰۹ |
۷۳۹.۰۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۶۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۰۲.۳۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۲۴۳.۸۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۰۷۳.۹۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۳۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
|
|