| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۶.۶۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۹ |
۳۷۹.۹۴ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۹۴ |
۱۱,۳۶۲.۲۴ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۸ |
۱۹,۴۴۸.۷ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|