| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۶۴.۸۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۹.۱۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۲۱.۶۱ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۵.۱۹ |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۷.۳۶ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۲ |
(۳۲.۵۸) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۴.۶۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۶۵ |
۱.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۰۶.۰۸ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
|
|