| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۸ |
۴,۹۰۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۳۶ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۳.۸۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۹.۲۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۷.۱۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۸,۹۴۱.۴۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۹۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۶.۷۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۴۶ |
۴۸۶.۱۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵,۶۱۴.۸۵ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۷.۹۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
|
|