| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۰۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۵۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۹۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۸۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۲۹ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۱۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۳۸.۵ |
۴۷۳.۸ |
|
|