| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۲) |
(۷۸.۳۱) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۱۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۳۵ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۱۹.۵۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۶.۶۲ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|