| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۴۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۴.۵۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۷۶.۳۹ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۴ |
۲ |
۱۲,۹۳۴.۶۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۰,۰۲۶.۴ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۲.۶۷ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
|
|