| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۵.۹۲ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۸.۵۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۲.۳۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۵۵ |
۶,۵۴۱.۲۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱۰۲.۵۹ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۱ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۲۹۸.۵۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۸۸.۹ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۴۶ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۴,۹۳۷.۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
|
|