| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۶۳) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۲.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۰.۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۵۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۷۶ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۶ |
(۷۰.۱۵) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|