| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۰۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۷۶ |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۲.۱ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۸.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۴۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|