| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱۷ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۲ |
۱۴,۱۴۵.۵۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۶ |
۶,۴۱۳.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۷.۴۵ |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۷.۵۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۱۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۳ |
(۸۵.۳۳) |
|
|