| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۵۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۰۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۵۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۶۸۳.۸۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۵۹ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۷۵) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۴.۰۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
|
|