| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۳ |
(۷۴.۷۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۲.۰۱ |
۲۶.۸۴ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۲۷۳.۷۹ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹ |
۲۰,۰۵۹.۱۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۹۳۸.۲۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۸ |
۲۳۷.۱۴ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۸۶ |
۴۳,۲۵۵.۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۶ |
۲۵۹.۰۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۲۰۶.۳۷ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۲ |
۵۴۴.۵۵ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۷۸ |
۳۰۸.۱۶ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
|
|