| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۴.۲۱ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۲۳.۹۸ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۲۵) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۹,۱۵۳.۵۵ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۰۹.۳۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۳.۶۲ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۷۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۴ |
۵,۳۰۰.۶۶ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۳۹.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۳۲.۵۶ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۸۸.۲۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۰.۸۹ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
|
|