| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۲۵) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۲) |
(۷۸.۳۱) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۱۸) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|