| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۷۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۵۵.۹ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۷۵ |
(۸۶.۹۳) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۵.۵۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۶.۵۷ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۷۸ |
۸۰۰.۵۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۶۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
|
|