| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۶۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۷.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۵۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۵ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۳.۰۹ |
۷۳۹.۰۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۶۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۰۲.۳۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۲۴۳.۸۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۰۷۳.۹۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|