| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۰۷) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۴۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۴۵ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۴۱ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۴۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۴۱ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۱۵ |
۱.۵۲ |
۶,۳۸۵.۱۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|