| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۱۹.۵۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۶) |
(۷۴.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۲۲) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۱۱) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۳ |
(۱۰.۵۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۵۸ |
۱,۷۵۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۸۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۸۹ |
(۸۸.۵۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
|
|