| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۸۲.۶۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۴.۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۰۴,۵۵۰.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۷۰.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱ |
(۸۳.۰۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۲.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۸۶.۵۴) |
|
|