| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۸۵ |
۳۵,۲۸۲.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۳.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۱.۱۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۷۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۹.۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۹,۰۲۲.۱۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
|
|