| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۱ |
(۵۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۲۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۷۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳,۵۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۹,۲۰۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
|
|