| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۱۹.۵۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۶.۶۲ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸۸.۷۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۵۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۰۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۵۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
|
|