| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۵.۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۴ |
۷۱۵.۸۸ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۳ |
(۷۴.۷۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۲.۰۱ |
۲۶.۸۴ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۲۷۳.۷۹ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹ |
۲۰,۰۵۹.۱۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۹۳۸.۲۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
|
|