| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۴۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۴.۵۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۷۶.۳۹ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۴ |
۲ |
۱۲,۹۳۴.۶۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۰,۰۲۶.۴ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۲.۶۷ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|