| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۳۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۴۵ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۸ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۷.۳۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۲۰.۰۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷۸.۲۵ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۳۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۵۳.۸۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۶.۵۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۹۳ |
۳۲۱.۷۳ |
|
|