| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۱۲ |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵ |
۱,۸۹۶.۶۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۰۵.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۰۷) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۴۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۴۵ |
(۴۴.۱۹) |
|
|