| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۰.۹۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱۷ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۲ |
۱۴,۱۴۵.۵۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۶ |
۶,۴۱۳.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۷.۴۵ |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۷.۵۵ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|