| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۳۹.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۳۲.۵۶ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۸۸.۲۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۰.۸۹ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۳۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۴۵ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۸ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۷.۳۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۲۰.۰۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
|
|