| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۵۹۶.۳۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۹۸) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۹ |
۱,۲۰۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۸ |
۴,۹۰۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۳۶ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۳.۸۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۹.۲۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۷.۱۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۸,۹۴۱.۴۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۹۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۶.۷۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۴۶ |
۴۸۶.۱۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|