| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۶۳.۹۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۵.۶۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۱۲ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵ |
۱,۸۹۶.۶۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۰۵.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|