| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۶ |
۳.۲۶ |
۴,۵۵۹.۴۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۱۲.۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۵۰.۷۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۵.۳۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۱.۲۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۴.۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۲.۴۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۲۶.۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۵.۹ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۸ |
۲,۷۹۷.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۹۵ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۴.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
|
|