| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۳.۳۲ |
۱,۴۴۹.۶۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۸۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۰۸.۳۸ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۹ |
۴۷۶.۵۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۹.۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۹ |
(۶.۶۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۶۵.۹۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۴۱.۷۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۱.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۶۵ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
|
|