| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۳۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۵۳.۸۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۶.۵۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۹۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹۵) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۵۹) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۱۲) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۸.۸۴ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۳۵ |
۳۹۰.۰۴ |
|
|