| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۷.۹۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۰.۹۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱۷ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۲ |
۱۴,۱۴۵.۵۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۶ |
۶,۴۱۳.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|