| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۹,۱۵۳.۵۵ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۰۹.۳۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۳.۶۲ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۷۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۴ |
۵,۳۰۰.۶۶ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۳۹.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۳۲.۵۶ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۸۸.۲۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۰.۸۹ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۳۹) |
۶۸.۳۳ |
|
|