| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۳.۲۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۴.۸۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۱.۳۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۸.۸۸ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۲۴.۷۳ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۷۴.۲۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۹۵ |
۹,۸۸۵.۰۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۹۸۷.۷۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
|
|