| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴) |
۶۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
(۱.۱۱) |
(۲۹.۹۶) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۳ |
۲.۷ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۶۰.۳۱ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۶.۴۴) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۱) |
۱۴۱.۷۳ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۲.۱۷ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۶.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۴.۴۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۵.۷۴ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|