| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۷.۵۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۱۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۳۹.۲۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۳۲ |
۲۰,۷۳۹.۷۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۱۵ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۸۴) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۲۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۴.۱ |
۷,۰۰۴.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۸۶) |
|
|