| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۴۵ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۸ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۷.۳۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۲۰.۰۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷۸.۲۵ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۳۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۵۳.۸۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۶.۵۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۹۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۴.۵۸) |
|
|