| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۱۹.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۵۸.۵۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۳۲.۵۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۳ |
۲,۸۳۲.۱۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۷۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۰۵) |
۹۹.۳ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۴۴.۱) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۸ |
۳,۹۱۲.۴۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
|
|