| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۷۳ |
۱,۳۰۸.۰۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۹ |
۸,۳۸۳.۸۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۶ |
۳.۲۶ |
۴,۵۵۹.۴۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۱۲.۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۵۰.۷۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۵.۳۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۱.۲۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۴.۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۲.۴۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۲۶.۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۵.۹ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۸ |
۲,۷۹۷.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
|
|