| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۰۵.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۰۷) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۴۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۴۵ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۴۱ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۴۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۴۱ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۱۵ |
۱.۵۲ |
۶,۳۸۵.۱۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|