| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۵۹) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۱۲) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۸.۸۴ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۳۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۴.۵۲ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۹.۲۲ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۷۵.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۶۲۹.۳۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۱۹ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۰۸ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۹۴۱.۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۱.۲ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|