| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۳۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۱ |
۵۸۵.۴۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۳.۴۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۳.۲۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۴.۸۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۱.۳۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۸.۸۸ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۲۴.۷۳ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۷۴.۲۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۹۵ |
۹,۸۸۵.۰۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|