| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۹۸۷.۷۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۱۹.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۵۸.۵۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۳۲.۵۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۳ |
۲,۸۳۲.۱۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۷۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۰۵) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۴۴.۱) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|