| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۰۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۶۴.۸۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۹.۱۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۲۱.۶۱ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۵.۱۹ |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۷.۳۶ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۲ |
(۳۲.۵۸) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
|
|