| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴) |
۶۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
(۱.۱۱) |
(۲۹.۹۶) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۳ |
۲.۷ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۶۰.۳۱ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۶.۴۴) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۱) |
۱۴۱.۷۳ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۲.۱۷ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۶.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۴.۴۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|