| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۵.۷۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۴۸) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۷.۶۵ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۲.۱۱ |
۲۶۷.۰۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۸) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۸.۴۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۷ |
(۶۲.۳۲) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۰.۰۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۹۴ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۸۳) |
۴۴۳.۲۲ |
|
|