| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۲۶ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۴ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۸) |
۶.۱۶ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۹۹.۲۵ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۰۷.۴۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۳۵) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۴۳.۵۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۰۹.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|