| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۳۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۳۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۱ |
۵۸۵.۴۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۳.۴۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۳.۲۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۴.۸۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۱.۳۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۸.۸۸ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۲۴.۷۳ |
(۶۳.۸۸) |
|
|