| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۶ |
۲,۵۹۳.۴۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۰۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۶۴.۸۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۹.۱۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۲۱.۶۱ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۵.۱۹ |
(۸۵.۴) |
|
|