| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۴۹ |
۱.۶۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۸۷.۰۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷,۳۳۸.۷۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۳۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۵۷.۲۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۱۶ |
۲.۹ |
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|