| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۲) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۳.۵۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۱۱ |
۸۲,۳۱۶.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۹۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۷,۱۱۰.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۵۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۶۸۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۸.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|