| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۳.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۳۵ |
۴۳۳.۰۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۴.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۲.۷۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۰۹.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۷۶.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۰۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|