| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۷۴۴.۶۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۷ |
۳,۴۳۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۰۷ |
۹۶۶.۵۱ |
۳۱.۴۶ |
|
|