| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۳.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۹۶.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|