| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۲ |
(۳۲.۵۸) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۴.۶۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۶۵ |
۱.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۰۶.۰۸ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۱۴.۷۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۵.۹۲ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۸.۵۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۲.۳۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۵۵ |
۶,۵۴۱.۲۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱۰۲.۵۹ |
(۵۴.۲۱) |
|
|