| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۹۵ |
۹,۸۸۵.۰۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۹۸۷.۷۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۱۹.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۵۸.۵۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۳۲.۵۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۳ |
۲,۸۳۲.۱۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۷۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۰۵) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|