| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۲۵) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۲) |
(۷۸.۳۱) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۱۸) |
|
|