| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۳۵ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۱۹.۵۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۶.۶۲ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸۸.۷۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۵۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۰۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
|
|