| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۸ |
۳,۹۱۲.۴۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۲۶ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۴ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۸) |
۶.۱۶ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۹۹.۲۵ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۰۷.۴۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۳۵) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۴۳.۵۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|