| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۲۹۸.۵۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۸۸.۹ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۴۶ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۴,۹۳۷.۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۳۸ |
۴,۰۰۴.۱۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۲۹) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۶.۶۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
|
|