| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۶۸۳.۸۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۵۹ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۷۵) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۴.۰۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۷۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۵۵.۹ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۷۵ |
(۸۶.۹۳) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
|
|