| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۶.۴۲ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۵۱.۲۷ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۶ |
۲,۵۹۳.۴۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۰۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۶۴.۸۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۹.۱۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|