| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۹۴ |
۱۱,۳۶۲.۲۴ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۸ |
۱۹,۴۴۸.۷ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۲۵) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۲) |
(۷۸.۳۱) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
|
|