| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۵.۱۹ |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۷.۳۶ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۲ |
(۳۲.۵۸) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۴.۶۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۶۵ |
۱.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۰۶.۰۸ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۱۴.۷۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۱۵.۹۲ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۸.۵۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۲.۳۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۵۵ |
۶,۵۴۱.۲۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|