| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۱۸) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۳۵ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۱۹.۵۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۶.۶۲ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸۸.۷۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۵۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۰۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
|
|