| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۸۵ |
۳۵,۲۸۲.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۳.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۱.۱۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۷۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۹.۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
|
|