| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱۵ |
۲۴۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۱۸۷.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۵۷.۳۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۸۶.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۱۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۴.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۸ |
(۴۸.۰۶) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۲۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
|
|