| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۴) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۷۰.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۶۹.۶۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۹۸۱.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸۶.۰۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۴,۹۲۲.۶۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
|
|