| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۱۹ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۰۸ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۹۴۱.۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۱.۲ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۶۳.۹۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۵.۶۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۱۲ |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵ |
۱,۸۹۶.۶۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
|
|