| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱۳ |
۹۶.۷۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۸۲.۶۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۴.۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۰۴,۵۵۰.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۷۰.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱ |
(۸۳.۰۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۲.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
|
|