| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۹,۰۲۲.۱۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۳.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۹۶.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|