| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۷۶۲.۸۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۵۴,۰۶۵.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۸۲,۷۷۸.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۶.۵۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۲,۰۳۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۵.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۴۹,۷۰۰.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴۹ |
۴۶۷,۵۹۲.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۷,۰۶۱.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
|
|