| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۹ |
(۸۸.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۴) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۷۰.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۶۹.۶۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۹۸۱.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸۶.۰۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|