| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۵ |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۵۰.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶.۵۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۸ |
۰.۶۸ |
۴۲,۹۵۷.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۸.۶۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۵.۷۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۹۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
|
|