| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۱ |
(۵۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۲۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۷۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳,۵۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۹,۲۰۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
|
|