| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۲) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۳.۵۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۱۱ |
۸۲,۳۱۶.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۹۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۷,۱۱۰.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۵۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۶۸۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۸.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|