| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۲۲ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۴.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۴.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۹۴.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۱۵۶.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۱.۹۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۹) |
۱۵۴.۶۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۲.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۴۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۳) |
۱۵.۵۹ |
|
|