| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۵۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۲۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۸۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۶۵ |
۲,۲۹۵.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۷۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|