| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۳۵.۶۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۷۶۲.۸۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۵۴,۰۶۵.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۸۲,۷۷۸.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۶.۵۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۲,۰۳۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۵.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۴۹,۷۰۰.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴۹ |
۴۶۷,۵۹۲.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|