| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۵۳) |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۵.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۷ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۳.۵۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶,۰۳۴.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۵.۶۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۷,۵۶۳.۴۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۸ |
۴,۸۹۰.۷۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۱.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|