| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۸۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۱۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۲.۷۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۲۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۱۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۴.۰۶) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۸۴ |
۳۳۰.۴۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|