| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۹۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۴۵.۳۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۲,۳۸۵.۵۳ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۰.۷۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۸ |
(۲۵.۴۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۸۴.۹۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۳ |
۱.۳۳ |
۴۵۱,۹۷۳.۰۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۷۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۷۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|