| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۹,۰۲۲.۱۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
|
|