| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۶۷.۵۷ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۹ |
۰.۱۱ |
۷۹۷,۰۰۹.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۹.۵۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۵۵۸.۸۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۴۸.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۳۲۵.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|