| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۲۲ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۴.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۴.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۹۴.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۱۵۶.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۱.۹۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۹) |
۱۵۴.۶۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۲.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۴۴) |
(۴۶.۰۳) |
|
|