| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۶۹.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۳.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۳۸) |
(۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۰۷ |
۷,۲۰۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۸.۳۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۱۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۴.۷۸ |
۹.۱۱ |
|
|