| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۴,۹۲۲.۶۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۳۵.۶۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۷۶۲.۸۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۵۴,۰۶۵.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۸۲,۷۷۸.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۶.۵۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۲,۰۳۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۵.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|