| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۵.۴۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۱۰.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۶.۶۴ |
۳۲۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۸۷.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۸.۲۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۴ |
۸۰۵.۹۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۷.۳۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۶.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰,۰۶۳.۲۸ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|