| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۵ |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۵۰.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶.۵۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۸ |
۰.۶۸ |
۴۲,۹۵۷.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۸.۶۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۵.۷۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۹۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۰۱) |
|
|