| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴۹ |
۴۶۷,۵۹۲.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۷,۰۶۱.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۵۳) |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۵.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۷ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۳.۵۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶,۰۳۴.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۵.۶۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۷,۵۶۳.۴۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۸ |
۴,۸۹۰.۷۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
|
|