| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۸.۸۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۶۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۳۲۱.۷۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۵.۲۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۴۳ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۵) |
|
|