| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۱.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۲۲ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۴.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۴.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۹۴.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۱۵۶.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۱.۹۵ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۹) |
۱۵۴.۶۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۲.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
|
|