| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۷۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|