| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰,۰۶۳.۲۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۷۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۵۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۹۱) |
(۸.۱۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۰.۴۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۰۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
(۰.۰۵) |
۴۶,۴۴۲.۱۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۴۳.۰۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۱.۳۵) |
۱,۳۲۵.۴۹ |
(۹۹.۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
|
|