| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۵۲.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۸۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۹۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۵۸.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۲۵.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۷ |
۵۸,۶۰۸.۰۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۴۹.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۲.۳۴ |
۰.۳۷ |
۴۶۳,۴۹۰.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۳۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۲۳.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
|
|