| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۶۷.۵۷ |
(۷۲.۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۹ |
۰.۱۱ |
۷۹۷,۰۰۹.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۹.۵۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۵۵۸.۸۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۴۸.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۳۲۵.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|