| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۱,۰۷۸.۵۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۵۶۵.۴۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۹) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۱ |
۲.۹۳ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۳۹ |
۷۹۳,۹۱۰.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۸۹.۹۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۰.۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۸۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۹۴) |
۱۰۵.۷۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۰.۸۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۶.۸۳ |
(۲۷.۱) |
|
|