| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۰۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۲,۶۵۹.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۵۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۹۰.۸۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۵.۲۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۷۴۹.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۳۱) |
۵۱۵.۰۵ |
(۶۸.۰۴) |
|
|