| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۷۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۷.۰۱) |
|
|