| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۶۹.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۳.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۳۸) |
(۹۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۰۷ |
۷,۲۰۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۸.۳۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۱۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۴.۷۸ |
۹.۱۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۳۶) |
|
|