| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۲۱۱.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۴۶.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۲۷۸.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۶۱۲.۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۷۴۴.۶۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۷ |
۳,۴۳۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
|
|