| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۸۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۵.۴۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۱۰.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۶.۶۴ |
۳۲۶ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۸۷.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۸.۲۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۴ |
۸۰۵.۹۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲۸۳.۰۲ |
|
|