| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۵۲.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۸۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۹۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۵۸.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۲۵.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۷ |
۵۸,۶۰۸.۰۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۴۹.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۲.۳۴ |
۰.۳۷ |
۴۶۳,۴۹۰.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۳۵ |
(۷۹.۸۴) |
|
|