| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۸.۸۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۶۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۳۲۱.۷۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۵.۲۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۴۳ |
۴.۴۴ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۵) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|