| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۲۳.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۲۱۱.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۴۶.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۲۷۸.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۶۱۲.۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۷۴۴.۶۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|