| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۲۹۳.۹۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۰.۰۳ |
۱۲۰,۷۲۶.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۹۴۹.۰۵ |
۱۶.۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۸.۴۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۱۷ |
۲۹,۵۶۱.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱,۷۲۴.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۲ |
۳.۵۲ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۶۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۹.۶ |
(۵۵.۷۶) |
|
|