| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۶.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰,۰۶۳.۲۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۷۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۵۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۹۱) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۰.۴۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۰۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
(۰.۰۵) |
۴۶,۴۴۲.۱۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۴۳.۰۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
|
|