| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۸.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۰۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۹.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۵.۶۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۶۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۷۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۳.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
۱.۱۶ |
(۹۵.۲۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|