| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۷۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۱.۸) |
|
|