| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۴۰.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۱,۰۷۸.۵۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۵۶۵.۴۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۹) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۱ |
۲.۹۳ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۳۹ |
۷۹۳,۹۱۰.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۸۹.۹۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۰.۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۸۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۹۴) |
۱۰۵.۷۱ |
(۹۶.۸۶) |
|
|