| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۲۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۹۹.۲۸ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۳.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۰۸ |
۳.۲۵ |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۹۸.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۶.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
|
|