| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۴۹ |
۱.۶۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۸۷.۰۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷,۳۳۸.۷۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۶۹ |
۰ |
|
|