| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۵۲.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۸۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۹۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۵۸.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۲۵.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۷ |
۵۸,۶۰۸.۰۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۴۹.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۰ |
|
|