| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۸۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۲۹۳.۹۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۰.۰۳ |
۱۲۰,۷۲۶.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۹۴۹.۰۵ |
۱۶.۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۸.۴۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۱۷ |
۲۹,۵۶۱.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱,۷۲۴.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۲ |
۳.۵۲ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|