| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۶۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۹.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۴۶.۶۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۱ |
(۵۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۲۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۷۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳,۵۲۸ |
(۳.۳۹) |
|
|