| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۷۴۹.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۳۱) |
۵۱۵.۰۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۷,۸۹۳.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۶.۶۱) |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۸۱۷.۱۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۷) |
۰ |
|
|