| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۳۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۵۷.۲۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۱۶ |
۲.۹ |
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۰,۷۴۲.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۷۱,۵۸۹.۹۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۰.۵۴ |
(۵۶.۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۵.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۳۳.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۹۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|