| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۳۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۲۳.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۲۱۱.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۴۶.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۲۷۸.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۶۱۲.۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|