| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۸۶ |
۲,۲۰۱.۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۲۱ |
۲۶۴,۷۵۵.۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۵.۷۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۸۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۲۵.۱۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۶) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۰۲.۳۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
|
|