| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۶۰.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۹۷۲.۹۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۰۱) |
۳۱۱.۱۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۳.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۴۵ |
۳.۰۴ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۰۴ |
۱.۳۹ |
۵,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۵۴ |
۱۱۸,۴۱۵.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۶۸ |
(۷۱.۵۵) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۴۴ |
۰.۷۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۸۷,۶۹۸.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|