| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۹,۲۰۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۴۹ |
۱.۶۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۸۷.۰۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷,۳۳۸.۷۳ |
(۴۴.۸۵) |
|
|