| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۷۳,۹۷۲.۶۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۹) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۱۳ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۷.۹۴ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۹۶ |
۱.۷۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۰.۵۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۴۲ |
۰.۴۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|