| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۶۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۳۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۵۷.۲۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۱۶ |
۲.۹ |
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۰,۷۴۲.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۷۱,۵۸۹.۹۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۰.۵۴ |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۵.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|