| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۰۶.۴۶ |
۸۰.۸ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۱) |
(۲۷.۳۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۵ |
(۹۵.۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۵۰.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶.۵۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۸ |
۰.۶۸ |
۴۲,۹۵۷.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۸.۶۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۵.۷۹ |
۱۹.۷۸ |
|
|