| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۲۹.۵۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۲,۹۲۸.۰۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۳.۷۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۳۸ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۶) |
۳,۳۰۹.۳۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۴۹۱.۷۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۱۱۶.۲۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۸) |
۲۶۳.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
|
|