| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۵۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۲۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۲۳.۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۸۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۶۵ |
۲,۲۹۵.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|