| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۱ |
(۷.۱۶) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۹۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳.۷۷ |
(۳۷.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۷ |
۴.۹۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۰۳۷.۸۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۶ |
۴.۰۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۹۷ |
۲۴,۰۳۱.۴۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۴.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۵۴۴.۵۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۲.۰۵ |
|
|