| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۸۲ |
۰.۶۵ |
۷۳,۴۷۱.۱۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۶۲ |
۰.۵۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۲۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۹۹.۲۸ |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۳.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۰۸ |
۳.۲۵ |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۹۸.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|