| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۱) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۲۹.۹۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۰۶.۴۶ |
۸۰.۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۱) |
(۲۷.۳۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۵ |
(۹۵.۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۵۰.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶.۵۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۸ |
۰.۶۸ |
۴۲,۹۵۷.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|