| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۶.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۷۵۶.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۸۱۶.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۳.۱ |
۱۲۸,۸۰۳.۸۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۱ |
(۸۰.۸۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۱۷.۷۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۵.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۰۶) |
۱۲۱,۲۷۲.۶۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۵ |
۰.۶۳ |
۴۷۷,۷۱۲.۷۳ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|