| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳,۵۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۹,۲۰۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۴۹ |
۱.۶۱ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۸۷.۰۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
|
|