| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷,۳۳۸.۷۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۶۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۳۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۵۷.۲۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۱۶ |
۲.۹ |
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۰,۷۴۲.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۷۱,۵۸۹.۹۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۰.۵۴ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰.۰۶) |
|
|