| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۵.۷۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۹۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۵۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۲۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
|
|