| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۷۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۶۷.۵۷ |
(۷۲.۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۹ |
۰.۱۱ |
۷۹۷,۰۰۹.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۹.۵۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
|
|