| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۳.۳۶ |
(۱.۸۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۱۲ |
۲۹۲,۵۲۳.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۰۸.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۱۴۶,۱۵۱.۸۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۵۸,۴۰۱.۵۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۹۳۴.۴۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۱ |
۱۹۲,۵۴۵.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۶ |
۲.۳۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۴۱ |
۱.۲ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹,۳۴۴.۱۶ |
(۹۴.۰۲) |
|
|