| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۷۳,۹۷۲.۶۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۹) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۱۳ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۷.۹۴ |
۳۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
|
|