| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۴۸.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۳۲۵.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۶۹.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۳.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۳۸) |
(۹۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۰۷ |
۷,۲۰۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|