| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۰.۵۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۴۲ |
۰.۴۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۱ |
(۷.۱۶) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۹۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳.۷۷ |
(۳۷.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۷ |
۴.۹۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۰۳۷.۸۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۶ |
۴.۰۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۹۷ |
۲۴,۰۳۱.۴۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۴.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
|
|