| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۸.۳۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۱۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۴.۷۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۸.۸۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۶۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۳۲۱.۷۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۵.۲۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|