| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۷۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۷۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۶۷.۵۷ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۹ |
۰.۱۱ |
۷۹۷,۰۰۹.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۹.۵۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
|
|